Základné údaje

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 41,420000 304 580 288,90 5 576 627,03 5 576 627,03 43,594550 41,420000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 51,930000 119 955 813,50 1 164 481,79 1 164 481,79 52,927056 51,930000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 19,050000 89 539 503,64 187 926,51 187 926,51 20,050125 19,050000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 21,460000 61 629 177,71 373 049,53 373 049,53 22,586650 21,460000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,360000 286 144 263,20 468 458,24 468 458,24 15,897600 15,360000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 27,650000 330 248 639,70 3 502 094,98 3 502 094,98 29,101625 27,650000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,153000 203 015 481,80 1 005 164,31 1 005 164,31 9,473355 9,153000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 33,120000 1 456 893 846,00 24 347 916,76 24 347 916,76 34,858800 33,120000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 131,900000 113 795 840,20 224 455,13 224 455,13 138,824750 131,900000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 38,620000 352 580 937,20 1 795 673,93 1 795 673,93 40,647550 38,620000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 7,175000 416 932 566,50 1 558 338,24 1 558 338,24 7,426125 7,175000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 39,290000 65 398 866,58 496 171,31 496 171,31 41,352725 39,290000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 82,850000 11 667 275 459,00 1 588 670,11 1 588 670,11 87,199625 82,850000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 20,540000 960 574 447,60 3 421 690,05 3 421 690,05 21,618350 20,540000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 31,180000 83 583 450,26 45 886,02 45 886,02 32,816950 31,180000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 49,270000 67 828 558,96 886 836,66 886 836,66 51,856675 49,270000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 34,320000 257 586 297,80 8 801 190,76 8 801 190,76 36,121800 34,320000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 52,710000 503 344 702,00 8 990 452,34 8 990 452,34 55,477275 52,710000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,218000 35 048 087,13 766 239,15 766 239,15 8,505630 8,218000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 11,710000 75 853 798,81 3 054 788,12 3 054 788,12 12,324775 11,710000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF