Základné údaje

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 45,610000 315 922 376,82 5 332 436,60 5 332 436,60 48,004525 45,610000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 77,350000 260 531 925,60 1 835 904,03 1 835 904,03 78,835120 77,350000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 26,720000 125 823 014,64 266 946,34 266 946,34 28,122800 26,720000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 25,400000 67 174 216,16 424 701,17 424 701,17 26,733500 25,400000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,260000 174 544 611,42 422 557,12 422 557,12 15,794100 15,260000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 30,020000 335 778 487,34 3 311 928,20 3 311 928,20 31,596050 30,020000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,310000 198 291 515,06 782 757,02 782 757,02 9,635850 9,310000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 37,450000 1 873 402 763,67 31 045 633,10 31 045 633,10 39,416125 37,450000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 134,300000 106 173 134,86 256 674,33 256 674,33 141,350750 134,300000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 40,660000 307 551 615,71 1 579 253,79 1 579 253,79 42,794650 40,660000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 7,300000 377 931 566,62 1 149 478,04 1 149 478,04 7,555500 7,300000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 44,650000 99 381 380,64 553 645,13 553 645,13 46,994125 44,650000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 91,980000 12 381 138 692,02 2 201 500,26 2 201 500,26 96,808950 91,980000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 17,290000 714 565 302,13 2 614 008,92 2 614 008,92 18,197725 17,290000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 37,960000 98 327 563,93 53 724,39 53 724,39 39,952900 37,960000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 65,900000 291 397 424,53 1 167 079,15 1 167 079,15 69,359750 65,900000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 38,310000 256 271 998,85 9 079 386,70 9 079 386,70 40,321275 38,310000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 62,980000 564 211 654,69 10 293 932,60 10 293 932,60 66,286450 62,980000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,580000 33 747 367,74 622 341,91 622 341,91 8,880300 8,580000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 13,220000 89 321 614,40 3 188 201,77 3 188 201,77 13,914050 13,220000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF