Základné údaje

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 40,630000 343 830 795,10 5 628 447,17 5 628 447,17 42,763075 40,630000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 41,390000 108 779 763,60 1 144 634,95 1 144 634,95 42,184688 41,390000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 15,980000 90 593 643,89 239 439,71 239 439,71 16,818950 15,980000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 19,220000 73 322 481,24 364 727,67 364 727,67 20,229050 19,220000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 14,730000 307 212 564,40 530 836,81 530 836,81 15,245550 14,730000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 24,420000 308 668 850,00 4 007 695,34 4 007 695,34 25,702050 24,420000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,006000 190 098 579,90 1 325 255,01 1 325 255,01 9,321210 9,006000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 27,550000 1 024 357 978,00 15 001 907,45 15 001 907,45 28,996375 27,550000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 107,200000 98 329 147,40 157 807,24 157 807,24 112,828000 107,200000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 43,820000 461 817 813,10 2 391 793,34 2 391 793,34 46,120550 43,820000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 6,929000 574 375 006,40 1 744 612,55 1 744 612,55 7,171515 6,929000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 32,870000 48 265 726,58 463 649,97 463 649,97 34,595675 32,870000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 63,440000 8 471 757 520,00 1 007 276,89 1 007 276,89 66,770600 63,440000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 17,980000 909 662 015,50 3 045 470,63 3 045 470,63 18,923950 17,980000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 23,680000 60 268 554,34 47 514,35 47 514,35 24,923200 23,680000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 36,490000 51 948 892,31 856 957,94 856 957,94 38,405725 36,490000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 32,930000 263 661 561,60 10 188 001,15 10 188 001,15 34,658825 32,930000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 38,770000 432 298 278,10 8 631 030,54 8 631 030,54 40,805425 38,770000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,796000 36 700 721,82 889 038,99 889 038,99 9,103860 8,796000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 10,690000 58 121 659,09 2 711 045,81 2 711 045,81 11,251225 10,690000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF