Základné údaje

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 42,710000 309 215 053,35 5 587 968,77 5 587 968,77 44,952275 42,710000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 55,870000 128 984 338,83 1 268 695,14 1 268 695,14 56,942704 55,870000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 20,810000 98 900 929,42 200 192,85 200 192,85 21,902525 20,810000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 22,420000 63 025 350,01 387 698,94 387 698,94 23,597050 22,420000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,400000 264 664 705,22 454 075,31 454 075,31 15,939000 15,400000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 28,640000 333 408 698,94 3 363 405,92 3 363 405,92 30,143600 28,640000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,220000 205 399 911,16 998 098,89 998 098,89 9,542700 9,220000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 34,640000 1 577 698 256,85 26 108 222,67 26 108 222,67 36,458600 34,640000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 129,100000 111 185 855,63 243 405,45 243 405,45 135,877750 129,100000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 39,730000 351 394 757,96 1 876 239,70 1 876 239,70 41,815825 39,730000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 7,390000 413 973 250,41 1 329 689,09 1 329 689,09 7,648650 7,390000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 40,290000 68 111 679,44 498 321,03 498 321,03 42,405225 40,290000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 82,040000 11 709 677 262,52 1 637 494,08 1 637 494,08 86,347100 82,040000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 19,430000 875 993 315,25 3 061 163,33 3 061 163,33 20,450075 19,430000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 33,150000 89 622 549,95 48 245,53 48 245,53 34,890375 33,150000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 54,020000 103 942 705,15 1 006 249,75 1 006 249,75 56,856050 54,020000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 42,680000 309 633 098,37 8 879 076,10 8 879 076,10 44,920700 42,680000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 57,320000 538 372 952,91 8 631 829,85 8 631 829,85 60,329300 57,320000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,110000 33 372 676,80 793 320,35 793 320,35 8,393850 8,110000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 12,180000 77 793 333,96 3 108 222,47 3 108 222,47 12,819450 12,180000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF