Základné údaje

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 44,820000 305 212 283,70 5 311 364,30 5 311 364,30 47,173050 44,820000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 76,400000 213 953 920,60 1 717 276,18 1 717 276,18 77,866880 76,400000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 25,900000 117 556 018,40 262 452,16 262 452,16 27,259750 25,900000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 24,550000 60 281 356,72 446 979,60 446 979,60 25,838875 24,550000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 14,880000 159 315 869,50 398 291,33 398 291,33 15,400800 14,880000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 29,210000 329 419 109,20 3 379 863,17 3 379 863,17 30,743525 29,210000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,620000 183 390 061,30 743 773,49 743 773,49 8,921700 8,620000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 36,350000 1 871 322 537,00 33 344 624,91 33 344 624,91 38,258375 36,350000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 135,000000 104 067 984,00 254 917,60 254 917,60 142,087500 135,000000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 39,420000 302 114 679,50 1 609 972,47 1 609 972,47 41,489550 39,420000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 6,980000 350 640 902,80 1 105 901,76 1 105 901,76 7,224300 6,980000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 45,220000 105 385 446,40 549 790,23 549 790,23 47,594050 45,220000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 98,110000 13 258 665 361,00 2 250 033,37 2 250 033,37 103,260775 98,110000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 16,840000 666 866 204,80 2 559 619,06 2 559 619,06 17,724100 16,840000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 36,470000 99 543 672,84 55 955,45 55 955,45 38,384675 36,470000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 63,620000 253 876 839,40 1 155 783,35 1 155 783,35 66,960050 63,620000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 38,190000 253 532 313,60 8 871 339,18 8 871 339,18 40,194975 38,190000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 64,260000 562 246 152,90 10 112 250,18 10 112 250,18 67,633650 64,260000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,130000 32 051 023,68 599 514,10 599 514,10 8,414550 8,130000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 12,560000 86 969 972,01 3 261 658,16 3 261 658,16 13,219400 12,560000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF